RMB、石油高空跳水马棕榈油涨超4.6% 发生什么事?

时间:2020-05-28 作者:admin
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    昨晚,俄罗斯表示支持7月以来放松减产,加强国际关系对抗和原料药库存上升,美元走软和股市上涨对油价支撑乏力,国际油价“跳水高企”。

    原料药原油库存意外增加。API报告显示,美国上周原油库存增加873.1万桶,至5.3亿桶,预计将减少250万桶。汽油库存增加112万桶。国际能源署预测,2020年全球能源投资将下降20%,约4000亿美元。摩根士丹利在第三和第四季度将油价上调了5美元/桶。埃克森美孚表示,由于经济活动减少,预计2020年石油需求将下降10%。伍德麦肯齐预测,二季度中国石油需求将反弹至1300万桶/日,环比增长16.3%,但同比仍将下降2.5%。美国原油基金报告称,4月份交易亏损36.6亿美元,4月份亏损26.2亿美元,3月份亏损11.9亿美元。
金融市场涨跌

    截至今日上午,金融期货投资美国股市标准普尔500指数上涨1.48%,欧洲股市斯托克50指数上涨1.66%,美元指数(98.8948,-0.0627,-0.06%)下跌0.06%,WTI原油下跌5.71%,布伦特原油下跌4.80%,伦敦铜价下跌1.37%,黄金上涨0.29%,美国大豆上涨0.24%,美国豆粕下跌0.56%,美国豆油上涨1.21%,美国食糖下跌2.79%,美棉上涨0.17%,CRB指数下跌1.87%,BDI指数下跌0.79%。离岸人民币(7.1650,-0.0021,-0.03%)CNH下跌0.43%至7.1738,德意志银行(Deutsche Bank)X-Trackers Harvest沪深300中国A股ETF下跌0.89%。

    人民币汇率继续回落,创9个月新低

    5月27日,离岸人民币对美元汇率跌幅进一步扩大,盘中一度下跌300多点,最低报7.1759,为2019年9月以来最低。

    分析人士表示,近期人民币汇率贬值的主要原因是美元指数在避险情绪下维持高位震荡。同时,汇率贬值也将对短期货币政策进一步放松形成一定制约。例如,中国央行在过去两天重启了反向回购。

    印度正遭受27年来最严重的蝗灾

    据“今日印度”网站报道,印度、拉贾斯坦邦、中央邦、古吉拉特邦等地的蝗虫受到影响,大量农田被毁。据报道,印度正遭受27年来最严重的蝗灾。印度蝗虫预警组织副主任古杰尔对媒体说,拉贾斯坦邦和中央邦的一些地区活跃着8至10个蝗虫群,每个蝗虫群的面积已经达到1平方公里左右。他指出,这是印度自1993年以来首次出现如此庞大的蝗虫群。

    据联合国粮食及农业组织称,沙漠蝗虫是世界上最具破坏性的迁徙害虫。一平方公里的蝗虫群约有8000万只成年蝗虫。一天所消耗的食物总量可以养活35000人。

    预计产地出口复苏,棕榈油期货价格飙升

    昨日,在国内期货市场日内交易时段,棕榈油期货价格大幅上涨。分析人士认为,随着全球主要经济体恢复工作、恢复生产,市场出口复苏预期正在改善,但棕榈油还没有实质性的增长基础,生产地区库存仍面临上升压力。

    据了解,5月12日,马来西亚棕榈油董事会(MPOB)公布了4月份马来西亚棕榈油供需数据,数据非常负面,但报告发布后,马市和大连棕榈油止跌反弹,一周内涨幅超过7%。金波期货农产品分析师傅波对《期货日报》记者表示,市场已经从担心原产国棕榈油库存上升转向预计原产国出口将恢复。这是棕榈油价格反弹的主要原因,但棕榈油目前还没有实质性的上涨基础。产地库存仍面临上涨压力。

    “在该机构给出马来西亚4月数据预期后,市场对生产区库存上升的担忧达到顶峰。该机构预测,4月份马来西亚棕榈油产量依次增长15%-19%,月末出口2%-5,库存增长9%-14%。结果,4月份,马来西亚产量165万吨,比上月增长18.28%;出口124万吨,比上月增长4.4%。4月末,库存205万吨,比上月增长18.26%。库存增加超出市场预期,库存绝对水平为2019年12月以来最高。”傅波认为,报告比预期的要悲观,但生产和出口数据是

    基本符合市场预期。库存上升超出预期,马来西亚国内消费下降。报告公布了。随后,市场整体情绪和预期开始发生变化。

    值得注意的是,过去3周,中国从5月至11月购买了30多船棕榈油,印度也在4个月后再次购买了马来西亚棕榈油。来自航运机构的数据显示,5月上旬马来西亚棕榈油出口同比增长7%。傅波认为,随着全球主要经济体恢复工作和生产,市场预计出口复苏将有所改善。如果印度、欧洲和中国集中补货,假设5月份原产地出口均环比增长12%(根据船务局对5月份马来西亚出口增长的估计),5月底马来西亚棕榈油库存只会小幅增加5-8万吨。5月份出现了下跌,这构成了对棕榈油价格的支撑。

    “不过,尽管全球经济正在坚决重启,棕榈油需求复苏值得期待,但原油价格仍处于历史低位,生物柴油消费受到抑制,餐饮消费难以在疫苗投放前恢复正常,这也将限制棕榈油由于粮食需求,棕榈油从产地出口仍将低于历史水平。7月至10月,随着产地棕榈油进入高产期,产地库存也将面临上升压力。历史数据也表明,这个季节往往会有季节。性积累。”傅波说。

    甲醇价格已接近成本线,宽松的供应格局难以改变

    昨日,甲醇期货领涨国内能源品种。据了解,目前甲醇价格处于历史较低水平,未平仓量已创出新高。但分析人士指出,尽管甲醇价格已接近成本线,但宽松的供应格局仍难以改变。

    长安期货王毅告诉《期货日报》记者,5月份以来,国内甲醇维修能力损失较小,进口量有所增加。甲醇供应压力未得到有效缓解。传统的下游开工率较低,MTO装置改进空间有限,需求端不温不火。5月份,煤炭价格大幅上涨,煤制甲醇利润快速萎缩,成本支撑预期增强,期货市场波动性收窄,成交量增加,市场博弈加剧。

    据王毅介绍,今年的春检效益有限。一方面,春检力度相对较小。截至5月21日当周,全国甲醇装置开工率为68.33%,虽然较4月底下降3.42个百分点,但仍比去年同期提高2个百分点;另一方面,随着检修时间的延长,目前停车能力的损失已由重新启动的容量。据不完全统计,4月份西北主产区检修能力516万吨,5月份检修能力470万吨,6月份检修能力将进一步下降。

    此外,进口甲醇继续增加。3月份,甲醇进口84.85万吨,同比增长26.15%;4月份进口107.38万吨,同比增长69.66%,环比增长26.55%;5月份进口有望保持在100万吨以上。

    王毅在接受《期货日报》记者采访时说:“从需求方面看,传统需求并没有太大增长。”

    记者了解到,传统的甲醇下游消费涉及汽车、房地产、能源消费、农药、医药、染织等多个领域。新的冠状动脉肺炎疫情拖累了传统的甲醇下游启动。截至5月下旬,甲醛、二甲醚开工率在20%左右;甲基叔丁基醚开工率略高,约40%,但仍不如去年同期;醋酸开工率从4月份的80%下降到60%以下。从市场前景看,全球主要经济体复苏前景不容乐观,国内经济不可避免地会受到影响。因此,传统的甲醇下游虽然即将进入需求旺季,但甲醇需求增长有限。

    王毅认为,烯烃行业利润受油价疲软影响最小。4月中旬以来,MTO装置的现金流保守估计在1000元/吨以上。高利润激发了公司的生产积极性。截至5月21日当周,MTO装置开工率为80.27%,但较高的开工率也意味着后期改善空间有限,中期对甲醇价格的影响是中性的。

    “宽松的中短期甲醇供应格局难以改变,但价格接近成本线也是不争的事实。预计甲醇期货仍将维持低位震荡走势。

    金银比仍较低,白银有望上行

    昨日,非现货金价跌破每盎司1700美元,短期金价在区间内继续小幅下跌,创下近两周新低。黄金价格在连续多日拉升后,暂时出现了增长乏力的迹象。

    对此,五矿经济期货贵金属分析师王军分析,近期金银价格小幅反弹至高位,黄金走势相对较弱。主要有四个原因:一是黄金白银走到主力压力位后,短期消息不配合,突破上涨趋势的动力不足。其次,美联储一直在极力否认负利率,无论是会议记录还是官员讲话。市场对名义利率的预期继续下降。实际利率短期内无法形成突破。第四,近期疫苗研发传出利好消息,美股走强也对贵金属构成压力。

    王军认为,未来金银仍处于一个较大的上升周期,金银比仍较低。预计未来银的空间会更大。

    巴西发货量意外增加,铁矿石价格下跌

    本周铁矿石期货价格飙升。现货市场上,普氏指数基本持平。金布巴粉小幅下跌,盘面价格跌至750元/吨。

    银河期货黑色分析师周伟江告诉《期货日报》记者,目前华南地区正进入汛期,季节性需求下降在所难免,近期建材交易、仓库等都有所减弱,如果需求完全参照去年的季节性趋势,以螺纹钢每周390万吨的产量为例,8月份库存仍可能降至去年同期。目前,电炉基本处于利润率持平的边缘,预计电炉产量的进一步增长将有限。从废品供应来看,目前废品供需也处于去年同期的高位。现货价格下跌空间也有望有限

    d、 电炉成本下行压力有限。”总体来看,当淡季需求没有超过预期下降时,预计螺纹现货的调整幅度将有限。在7月至8月库存得到较好消化后,可能会有上升的动力。”。

    周卫江认为,当前建材市场处于供需两重状态,板块终端生产需求尚未完全恢复,生铁总产量已超过去年最高水平,有利于原材料需求。前两周,巴西的发货量大幅下降,新的皇冠疫情变得更加严重。巴西的出货量比预期的要少。在低库存、高需求和供应紧张的预期下,铁矿石价格大幅上涨。上周,巴西的出货量已经明显回升,现货期货也出现回调。

    “目前,预计6-7月生铁产量仍将保持较高水平,预计巴西继续保持700万吨左右的高出货量的可能性不大。预计以后的货物将受到这一流行病的影响。预计6-7月铁矿石堆积压力有限。低库存和大基础仍有望强劲。后期的风险将主要集中在高价格刺激的国内出货比例上升和非主流出货增加上。”他说。

    焦炭方面,周卫江认为,4月份以来,随着生铁产量的大幅增加,焦炭需求明显改善,焦炭需求已由宽松型向库存减少型转变。近期炼焦供应终端产能减少和限产力度有望加强。现货股也相对强劲。近日,山东省下发文件,要求全省焦炭产量控制在3070万吨左右。目前,焦化厂的产量有限。严格执行后,后期焦炭日产量将影响2.5-3万吨。2019年以来,山东实施减产效果良好,后期实施煤耗控制的概率也有望较大,或将提高焦炭去库存率。供需依然旺盛,后期热销量中低利润焦炭的增加将受到抑制。
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