黄金期货行情分析:伦敦金短期内无法解决波动局势

时间:2020-06-05 作者:admin
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    6月5日新闻最后一个交易日,伦敦金轻微反弹主要是由于欧洲央行对经济前景的担忧,给市场带来了风险规避。尽管傍晚公布的初始需求数据高于预期,但总体还是有所下降,这限制了伦敦金的上涨空间。此外,值得注意的是,随着股市的上涨,美国国债收益率也创下了新高,这也抑制了伦敦金的上涨趋势,短期黄金期货价格将继续波动。

    周五(6月5日),伦敦金开盘于每盎司1709.00美元。截至发稿时,伦敦金临时录得每盎司1713.56美元,跌幅为0.05%。
国际黄金

    行情评论

    [伦敦黄金]黄金价格在星期四(6月4日)上涨。国际黄金期货伦敦金一度上涨逾20美元,刷新日高至每盎司1721.54美元,原因是美元保持四个月来三个月低点,欧洲央行宣布购买的债券规模超出预期,市场风险偏好有所增强明显冷却。欧美股市上涨显示出令人震惊的迹象,伦敦金小幅反弹。然而,市场对经济的乐观预期仍然给金价施加压力,伦敦金短期内可能继续跌入震荡格局。

    【外汇兑换】最后交易日美元指数延续下降趋势,盘中最低触及96.56;欧元兑美元它连续第八个交易日上涨,创下了自3月11日以来的新高至1.1362,为九年来最长的连续上涨。欧元兑日元触及一年高位。随着欧洲中央银行增加刺激,市场预期欧洲可能会使美国更快地摆脱由流行病引起的衰退。除日元和加元外,美元兑10国集团全线下跌。挪威克朗连续第二天领涨。

    [原油]石油价格在波动的交易中保持稳定,因为投资者等待主要的原油生产国决定是否延长创纪录的减产。以俄罗斯为首的石油输出国组织(OPEC)和OPEC +正在讨论何时举行部长级会谈,以讨论可能扩大现有减产协议的问题。

    美国初请失业金人数高于预期,但市场乐观情绪仍在上升

    根据美国劳工部当地时间周四(6月4日)发布的数据,截至5月30日,美国的失业人数下降至187.7万,预期值为184.3万,先前值为212.3万。 。

    根据CNBC的报道,这表明与冠状病毒相关的就业危机最严重的时期已经过去,但失业率仍然很高。

    道琼斯(Dow Jones)接受调查的经济学家此前曾预计失业人数将为17.75万人。但是,美国劳工部宣布的就业人数已经比上周修订的226万人有所下降。自3月14日当周以来,初请失业金人数首次低于200万。

    就业网站Glassdoor的高级经济学家丹尼尔·赵(Daniel Zhao)指出:“即使各州重新开放,仍然有数以百万计的人申请失业救济,这表明由新的冠心病肺炎危机造成的经济痛苦仍然非常严重。 。”

    由于美国主要数据的增长超出预期,因此在数据公布后,伦敦金短期上涨了5美元。

    但是,一些分析人士指出,尽管疫情仍然给企业带来压力,但美国许多州已开始分阶段重启经济,失业人数可能在4月达到顶峰。

    该机构评论说,从本周初至5月30日,美国的失业救济金要求数量指出,上周美国的失业救济金要求数量下降至200万以下,这是3月中以来的首次,但仍然处于令人惊讶的高水平。初请失业金人数从三月下旬的纪录高位下降。最新数据显示,劳动力市场上最黑暗的时刻已经过去。

    该调查还显示,5月份消费者的决心和信念,制造和服务水平处于低水平,但它们变得势不可挡,这表明3月中旬控制新冠状病毒传播的衰退几乎已经结束。国家正在触底。

    对经济复苏的乐观预期也给伦敦金带来压力,短期内金价可能难以脱离震荡格局。

    美国国债收益率创下一个半月新高,表明最坏时期已经过去

    几天前,债券市场受到股票市场的乐观情绪的影响,认为美国经济可能在4月见底,因此被抛售。

    与价格相反的债券收益率一直在上升,周三它们从相对较低的基础上急剧上升。影响经典贷款和其他贷款的基准10年期美国国债收益率从略低于0.70%升至0.77%,这是自4月中旬以来的最高水平,目前正以0.75%的价格交易四周。

    随着美国国债收益率的提高,收益率曲线变得越来越陡峭。这意味着期限最短的债券与期限更长的票据和债券之间的价差正在扩大。这与所谓的收益率曲线趋平相反,后者表明经济进一步恶化。

    债券市场处于低收益状态,部分原因是美联储将目标利率设定为零,并且因为市场担心经济将难以摆脱历史上最深,最快的衰退。美联储还积极购买美国国债和其他证券,从而保持低利率。

    美国国债收益率上升意味着伦敦黄金(一种也是避险资产)可能会受到拖累,价格也将下跌。

    除美国国债收益率上升外,恐慌指数VIX处于三个月低位,表明避险情绪仍对伦敦金不利。

    制度上的观点:尽管短期内金融市场情绪有所改善,金价承压,但伦敦金长期看涨

    道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管巴特·梅莱克(Bart Melek)表示,整个金融市场情绪的改善以及通缩的风险正在推高债券收益率,这给伦敦金带来压力。

    但他也指出,就伦敦金的长期趋势而言,有充分的理由使金价继续上涨。 Melek认为,在当前环境下,金价也可能下跌20至30美元/盎司,但在这种环境下,伦敦金下行空间有足够的支撑。就上行而言,在今年余下的时间里,伦敦金的向上移动至每盎司1800美元关口是关键的阻力位。

    花旗银行(Citibank)表示,与下跌至每盎司黄金1600至1700美元的可能性相比,黄金价格更可能迅速反弹至1850至1950美元/盎司区域。

    该银行预计三个月的平均金价为每盎司1,700美元,六到十二个月的平均金价为每盎司1,900美元。 “到2021年第三季度,金价将升至每盎司2,000美元。”

    技术分析

    图为伦敦金2小时图。黄金价格在跌破1690点之后迅速反弹。目前正在测试斐波那契38.2%的回调水平1718.49。如果可以打破此阻力,则将来可能进一步看涨至斐波那契50.0%。回调为1727.42。

    如果阻止金价回落,则较低的支撑位是斐波那契23.6%的回调水平1707.44。突破后,进一步的支撑位在1689.58的前低位。

    图为伦敦金日线图。黄金价格此前曾暴跌逾40美元,并在测试上升趋势线支撑后反弹。目前,它是在1703年3月高点上方进行正交投资的。如果金价继续上涨,则上方阻力位将接近飞。共振阻力由Bonaci的1762%的123.6%回撤位和1765年的高点组成,未来将进一步看涨至1799年左右的斐波纳契回撤位138.2%。

    如果金价下跌,则可以看到上升趋势线的共振支撑和较低枢轴支撑位的1703年3月高点。在跌破之后,这意味着伦敦金具有强劲的下跌趋势,并且将来可能进一步跌至1649的斐波那契回调水平78.6%。
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